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 渭南市人民政府关于2019年财政决算(草案)和2020年1-7月份财政预算执行情况及新增政府债券收支安排预算调整方案(草案)的报告
索引号 016024605/2020-001724 发布机构 渭南市财政局 发布日期 2020-09-02
渭南市财政局
(2020年8月31日)
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  我受市人民政府委托,现向市五届人大常委会第三十七次会议报告2019年财政决算(草案)、2020年1-7月份财政预算执行情况和新增政府债券收支安排预算调整方案(草案)。请予审议。
  一、2019年全市及市级财政收支决算情况
  (一)全市一般公共预算收支决算情况
  2019年,全市地方一般公共预算收入860,083万元,完成调整预算的101.19%,下降5.39%。
  2019年初,经市五届人大五次会议审议通过的全市一般公共预算支出3,416,092万元,加上预算执行中上级补助收入、政府一般债券转贷收入、调入资金等,全市支出调整预算为4,806,075万元。全市一般公共预算支出4,673,138万元,完成调整预算的97.23%,增长4.78%。
  2019年全市收支平衡情况是:
  全市地方一般公共预算收入860,083万元,加上上级补助收入3,390,476万元、政府一般债券转贷收入331,408万元、上年结余197,021万元、动用预算稳定调节基金32,861万元、调入资金343,717万元,收入总计5,155,566万元。
  全市一般公共预算支出4,673,138万元,加上上解上级支出131,739万元、补充预算稳定调节基金15,895万元、政府一般债务还本支出201,823万元等,支出总计5,022,629万元。
  收支相抵,累计结余132,937万元,全部为结转下年支出,全市一般公共预算收支实现平衡。
  (二)市级一般公共预算收支决算情况
  2019年,市级地方一般公共预算收入203,558万元(含高新区、经开区、卤阳湖开发区,下同),完成调整预算的101.67%,增长1.57%。
  2019年初,经市五届人大五次会议批准的市级一般公共预算支出539,050万元,加上预算执行中上级补助收入,减去补助县市区支出等,市级支出调整预算为816,357万元。市级一般公共预算支出720,503万元,完成调整预算的88.26%,增长12.25%。
  2019年市级收支平衡情况是:
  市级地方一般公共预算收入203,558万元,加上上级补助收入2,533,621万元、县市区上解收入89,971万元、政府一般债券转贷收入331,408万元、上年结余157,979万元、动用预算稳定调节基金25,497万元、调入资金58,200万元,收入总计3,400,234万元。
  市级一般公共预算支出720,503万元,加上上解上级支出58,309万元、补助县市区支出2,236,069万元、转贷县市区政府一般债券支出241,717万元、补充预算稳定调节基金10,647万元、政府一般债务还本支出37,127万元等,支出总计3,304,380万元。
  收支相抵,累计结余95,854万元,全部为结转下年支出,市级一般公共预算收支实现平衡。
  2019年,市级年初预算安排预备费6,000万元,主要用于防汛、地质灾害、扫黑除恶、安保维稳、猪肉和蔬菜储备等应急支出。
  2019年,市级行政事业单位“三公”经费支出5,001万元,与上年基本持平。其中,因公出国(境)费105万元,减少68万元,下降39.31%;公务用车购置及运行维护费4,124万元(其中:公务用车购置622万元,公务用车运行维护3,502万元),增加159万元,增长4.01%,主要是更新执法执勤车辆;公务接待费772万元,减少87万元,下降10.13%。
  2019年,市级预算稳定调节基金年初余额为25,965万元,减去预算安排使用的25,497万元,加上年底补充的10,647万元,年末余额为11,115万元。
  (三)全市及市级政府性基金收支决算情况
  2019年,全市政府性基金收入997,449万元,完成年预算的142.47%,加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等405,807万元,收入总计1,403,256万元。全市政府性基金支出930,778万元,完成调整预算的84.59%,加上调出资金、政府专项债务还本支出等302,975万元,支出总计1,233,753万元。收支相抵,结余169,503万元,结转下年使用。
  2019年,市级政府性基金收入454,641万元,完成年预算的120.88%,加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等349,556万元,收入总计804,197万元。市级政府性基金支出409,664万元,完成调整预算的82.65%,加上补助县市区支出37,817万元、转贷县市区政府专项债券188,800万元、政府专项债务还本支出34,885万元、调出资金47,042万元,支出总计718,208万元。收支相抵,结余85,989万元,结转下年使用。
  (四)市级国有资本经营预算收支决算情况
  2019年,市级国有资本经营收入821万元,完成年预算的134.59%,加上上级补助收入2,901万元,收入总计3,722万元。市级国有资本经营支出460万元,加上补助县市区1,712万元,调出资金150万元,支出总计2,322万元。收支相抵,结余1,400万元,结转下年使用。
  (五)全市社会保险基金收支决算情况
  2019年,全市社会保险基金收入1,057,938万元,完成年预算的112.77%,加上上年结余552,632万元,收入总计1,610,570万元。全市社会保险基金支出998,995万元,完成年预算的113.8%。收支相抵,年末滚存结余611,575万元。
  (六)转移支付安排使用情况
  2019年,中省下达我市转移支付资金2,469,333万元(不含由省财政厅下达省管县、韩城市部分,下同)。其中: 一般性转移支付2,036,917万元,专项转移支付432,416万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付688,379万元,资源枯竭城市转移支付18,657万元,重点生态功能区转移支付2,542万元。
  市级下达县市区转移支付资金2,201,988万元。其中:一般性转移支付1,809,665万元,专项转移支付392,323万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付608,360万元,资源枯竭城市转移支付18,657万元,重点生态功能区转移支付2,542万元。
  (七)全市及市级举借政府债务有关情况
  2019年,省财政厅转贷我市新增地方政府债券(不含外债转贷)324,278万元(不含韩城市,下同),其中:一般债券128,678万元,市级使用52,791万元,转贷县市区75,887万元,主要用于脱贫攻坚、基础设施建设等;专项债券195,600万元,市级使用49,000万元,转贷县市区146,600万元,主要用于收费公路、棚户区改造、土地储备、公立医院建设等。
  2019年,省转贷我市再融资政府债券218,300万元,其中:一般债券168,800万元,市级使用36,900万元,转贷县市区131,900万元;专项债券49,500万元,市级使用27,300万元,转贷县市区22,200万元。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。
  全市各级财政偿还政府债务本金228,435万元,其中:偿还一般债务169,623万元,专项债务58,812万元。
  截至2019年底,全市政府债务余额3,276,229万元,其中:一般债务1,903,663万元,专项债务1,372,566万元,控制在省下达限额之内(全市总限额3,495,295万元,其中:一般债务限额2,061,704万元,专项债务限额1,433,591万元)。市级政府债务余额1,322,250万元,其中:一般债务485,486万元,专项债务836,764万元,也控制在市级限额之内(市级限额1,451,656万元,其中:一般债务限额577,006万元,专项债务限额874,650 万元)。
  2019年,全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻执行市五届人大五次会议及人大常委会的有关决议,全面落实减税降费政策,坚持“能减就减、顶格减免”,政策力度超出预期;积极筹措资金,加大财政投入力度,支持“三大攻坚战”扎实推进;用好各项财税扶持政策,持续优化财税营商环境,创新财政投入方式,助推经济高质量发展;坚持“三保”优先,大力压减一般性支出,调整优化支出结构,着力保障和改善民生;健全完善制度,预算绩效管理、专项资金管理和事权与支出责任划分等改革不断深化。与此同时,财政运行还存在一些问题,主要是:受多重因素影响,财政收入增长难度加大;部分县市区“三保”与化解政府债务等叠加,财政支出压力非常大;预算绩效管理还处于起步阶段,广度和深度不足;债务风险总体可控,但一些县市区仍需重点关注。对此,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以解决。
  二、2020年1-7月份财政预算执行情况
  (一)一般公共预算执行情况
  1-7月份,全市地方一般公共预算收入455,969万元,完成年预算的50.99%,下降22.11%。全市一般公共预算支出2,658,279万元,完成调整预算的55.73%,下降7.86%。全市收支下降主要是受疫情、经济下行及持续减税降费等因素影响。市级地方一般公共预算收入129,427万元,完成年预算的61.49%,下降12.76%。市级一般公共预算支出373,292万元,完成调整预算的44.31%,增长21.26%。
  (二)政府性基金预算执行情况
  全市政府性基金预算收入492,739万元,完成年预算的71.09%,增长27.82%,主要是部分县市区国有土地出让收入增加较多;全市政府性基金预算支出455,160万元,完成调整预算的59.3%,增长39.9%,主要是抗疫特别国债支出及国有土地出让收入安排的支出增加。市级政府性基金预算收入153,666万元,完成年预算的40.21%,下降10.25%;市级政府性基金预算支出139,970万元,完成调整预算的46.97%,增长26.68%。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  市级国有资本经营预算收入379万元,完成年预算的54.99%;市级国有资本经营预算支出265万元,完成年预算的54.86%。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  全市社会保险基金收入495,417万元,完成年预算的50.45%。全市社会保险基金支出444,544万元,完成年预算的47.16%。
  (五)中央直达资金情况
  今年为应对新冠疫情、经济下行对经济社会发展的影响,中央财政对地方安排转移支付,直达市县支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。中省下达我市特殊转移支付16.5亿元,统筹用于保障基本民生、工资发放和机构运转支出,落实“六稳”“六保”任务;下达抗疫特别国债18.2亿元,重点用于公共卫生、重大疫情防控体系等基础设施建设和抗疫相关支出。
  (六)财政预算执行的主要特点和财政主要工作
  ----全力支持疫情防控和复工复产。为应对新冠疫情冲击,全市各级财政部门按照中省及市委、市政府统一部署,迅速动员,建立疫情防控资金应急保障机制,加大保障力度,加快资金拨付,开通疫情防控资金拨付和防控物资设备政府采购“绿色通道”,全面落实疫情防控、医疗保险待遇等政策措施。同时,用足用好支持复工复产和促进经济发展各项财税政策措施,最大限度帮助企业争取资金,加快涉企资金拨付,有序推进企业复工复产,努力缓解企业困难。1-7月份,全市累计下达疫情防控资金1.92亿元、复工复产资金2.4亿元,有力支持了疫情防控和复工复产。
  ----全面落实“六稳”“六保”任务。一是认真落实减税降费政策,加大政策宣传力度,聚焦政策实施效果,开展调研和检查,促进政策落实落地。1-6月,全市累计新增减税降费9.99亿元,进一步减轻企业负担,缓解企业困难,稳定市场预期。二是坚持就业优先政策,落实中省新一轮稳就业措施,加大援企稳岗力度,累计发放稳岗返还资金3,634万元,486户企业享受政策红利;下达就业补助资金1.89亿元,重点扶持大学毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。三是切实保障困难群众生活,优先保障基本民生,及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,扩大保障范围,为45.6万人发放价格临时补贴2.9亿元。下达各类社会保障资金20.8亿元,保障特困对象、低保人员、残疾人、孤儿等各类社保群体基本生活费按时足额发放。四是拨付下达产粮大县奖励资金5,387万元,用于安排粮食发展、农业灾后恢复等项目建设,缓解产粮油大县的财政困难,保障粮食安全。
  ----支持打好“三大攻坚战”。防范和化解重大风险方面。加强政府债务动态监控,定期开展风险评估,及时通报和预警,夯实县市区主体责任。严格落实债务化解计划,积极采取措施,统筹各类资金资产偿还债务,逐步降低债务风险。精准脱贫方面。持续增加扶贫投入,累计下达各类扶贫资金11.96亿元,整合各类涉农资金14.61亿元,支持贫困地区产业发展和基础设施建设。扎实开展扶贫资金“五排查五确保”百日冲刺行动,确保资金规范、高效、安全运行。污染防治方面。筹措拨付资金6.01亿元,支持冬季清洁取暖改造、秦岭生态环境保护、污染防治和高排放老旧机动车淘汰更新工作顺利开展。
  ----着力保障基层运转。今年以来,市县保基本民生、保工资、保运转面临前所未有的压力。一是坚决落实中省市关于三保“两个优先”和政府过“紧日子”的要求,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,大力压减非刚性、非重点支出和公用经费,节省的资金统筹用于“三保”等重点领域。二是建立县市区“三保”预算执行和库款监控机制,实行“定期报告+重点关注”,制定应急预案,及时预警提示,防范“三保”风险。三是加大存量资金盘活力度,对结余结转、沉淀闲置资金,及时收回统筹使用,加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接,努力增加可用财力。四是及时下达特殊转移支付等直达资金,弥补县市区“三保”等刚性支出缺口,保障基层财政平稳运行。
  ----持续深化财政改革。强化预算绩效导向,扩大绩效目标编报范围,市级部门专项业务经费绩效目标实现全覆盖,并随同部门预算一并批复、公开。开展预算绩效指标库建设试点,指导部门规范设置评价指标,初步形成了六个指标集,着力构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系。严格执行预算公开“四统一”的要求,进一步完善预算公开模板,加强公开内容审核,市县部门预算公开更加规范、透明。调整理顺镇(街道)财政管理体制,完善制度,强化管理,提高镇(街道)财政管理水平。制定政府向人大报告国有资产情况实施方案,明确报告重点,建立健全国有资产管理情况报告工作机制。
  (七)财政预算执行中存在的主要问题
  客观分析,当前财政预算执行中面临的困难和问题仍十分突出,主要表现在以下几个方面:
  一是完成全年收入目标任务难度较大。1-7月份,除韩城市外,各县市区地方财政收入完成好于预期,大部分都超过了预算序时进度,个别县市区较上年同期还有所增长,全市收入降幅在一季度逐月扩大后出现趋稳、收窄态势。但从目前走势看,收窄趋势还不明显,特别是韩城市收入短收较多,短三个多月的序时进度,加之后几个月影响收入的不确定性因素较多,预计完成全年收入目标任务难度较大。
  二是政府债务风险不容忽视。各县市区采取有效措施,多方筹集资金,积极化解存量债务,债务风险总体可控。但随着偿债进入高峰期,部分县市区债务还本付息压力较大,债务风险依然较高,需引起关注。
  三是财政支出压力巨大。今年以来,全市地方财政收入减收明显。同时,各个领域的支出刚性依然较强,市县财政为防控疫情和推动复工复产投入大量资金;扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,资金需求较大;支持打赢“三大攻坚战”,推进常态化疫情防控和社会生产生活秩序全面恢复,落实中省及市委、市政府重大决策部署等,需要加大保障力度;各级财政保基本民生、保工资、保运转等支出压力巨大,财政收支平衡的难度进一步加大。
  (八)后几个月重点工作安排
  我们将认真贯彻市委、市政府决策部署,充分发挥财政职能作用,落实积极财政政策,采取有效措施,加大工作力度,全力支持经济社会高质量发展,努力完成全年目标任务。重点做好以下五个方面的工作:
  一是不折不扣落实减税降费政策。继续落实落细各项减税降费政策, 持续开展政策宣传和解读,着力提高政策知晓度,帮助企业用足用好政策。密切关注政策实施效果,加强分析研判,不断完善政策举措,确保减税降费落地见效。同时,坚持依法依规组织收入,强化税收保障,做好挖潜堵漏,促进应收尽收、足额入库。
  二是支持做好“六稳”“六保”工作。加大援企稳岗力度,扩大失业保险保障范围,统筹用好各类就业补助资金,多渠道促进就业创业。积极落实支持复工复产各项政策,加大财政投入,加快资金拨付进度,全力支持企业发展。管好用好特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金,加强日常监督和重点监控,确保直接惠企利民。落实创业担保贷款贴息、信贷风险补偿等政策,完善政府性融资担保体系建设,促进金融机构更好服务“三农”和小微企业,稳定市场主体。全面落实教育、医疗等民生政策,强化民生兜底,积极筹措资金,确保困难群体、优抚对象等待遇按时足额兑付。
  三是支持打赢“三大攻坚战”。健全地方政府债务常态化监控机制,强化风险预警,及时发现和处置潜在风险。严格落实债务化解计划,稳妥化解存量债务,逐步降低政府债务风险。认真执行政府举债融资负面清单,强化监督问责,有效遏制债务增量。围绕“两不愁三保障”,深入推进涉农资金整合,扎实做好资金筹集和监管工作,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,支持巩固脱贫成果。加大财政投入力度,促进生态环境保护及大气污染防治项目加快实施,支持秦岭生态环境保护、高排放老旧机动车淘汰等。积极争取黄河流域生态保护和高质量发展有关政策项目资金。
  四是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”优先顺序,落实支出预算审核和执行监控机制,加大重点监测和摸排力度,坚决兜牢“三保”底线。坚持政府过“紧日子”,进一步压减因公出国(境)、会议、培训等一般性支出,节省资金保障重点支出。加强支出管理,硬化预算刚性约束,除疫情防控、应急救灾和中省市重大决策部署等事项外,一律不追加预算。加大资金资产盘活力度,多渠道增加可用财力,弥补支出缺口。密切关注中省政策动向、资金投向,扎实做好各项基础工作,加强汇报对接,努力争取各类补助资金持续增加,确保实现财政收支平衡。
  五是加快推进财政重点改革。全面实施预算绩效管理,重点推进专项资金绩效评价,注重评价结果应用,提高财政资金管理使用效益。按照中省统一部署,做好省上改革政策承接工作,稳步推进市以下财政事权与支出责任划分改革。认真总结经验,加强调研对接,科学编制财政“十四五”规划。深入推进陕西财政云建设,加快核心业务推广应用,全面提升财政信息化支撑能力。扎实做好人大预算联网监督、向人大报告国有资产管理情况、政府采购管理等改革工作。
  三、2020年新增政府债券收支安排预算调整方案
  (一)新增政府债券限额
  2020年,省财政厅下达我市新增地方政府债务限额562,228万元(不含韩城市,下同),其中:一般债券154,828万元,专项债券407,400万元。剔除外债转贷限额24,250万元后,我市实际可安排新增地方政府债券537,978万元,其中:一般债券130,578万元,专项债券407,400万元;分配市级187,047万元,转贷县市区350,931万元。新增债券资金省财政厅已直接分配到县级。
  1、市级新增一般债券资金安排意见
  分配市级一般债券66,289万元,具体用于以下方面:
  (1)地质灾害防治及农村饮水工程800万元;
  (2)公共安全视频监视联网及消防基地物资储备库建设1,800万元;
  (3)生态环境保护及大气污染治理17,000万元;
  (4)中心城市基础设施建设34,369万元,主要用于今年实施的城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工程:①城市公共基础设施及市容市貌提升改造14,369万元;②城市道路建设及双修工程13,000万元;③水污染及城区内涝点综合治理7,000万元;
  (5)经开区垃圾中转站项目7,320万元;
  (6)高新区崇业路南延建设项目3,500万元;
  (7)卤阳湖实验小学建设及城市供水项目1,500万元。
  2、市级新增专项债券资金安排意见
  分配市级专项债券120,758万元,具体用于以下方面:
  (1)310国道华阴至渭南一级公路改扩建项目19,000万元;
  (2)渭南职业技术学院新校区扩建项目4,000万元;
  (3)西安至延安高速铁路项目配套出资3,500万元;
  (4)高新区汽车产业园一期厂房及配套设施项目20,000万元;
  (5)高新区白杨医院建设及张西小区棚户区改造项目24,058万元;
  (6)高新区自来水厂水质改造及东区污水处理厂等项目25,400万元;
  (7)经开区东区城市棚户区改造(二期)等项目20,300万元;
  (8)卤阳湖开发区6万吨污水处理厂一期等项目4,500万元。
  3、分配县市区新增政府债券资金情况
  省财政厅分配县市区新增债券资金中,一般债券64,289万元,专项债券286,642万元,共计350,931万元。具体分配如下:临渭区65,926万元,华州区13,160万元,华阴市30,373万元,潼关县2,587万元,大荔县13,566万元,蒲城县82,326万元,澄城县8,197万元,白水县22,482万元,合阳县56,586万元,富平县55,728万元。
  (二)预算调整情况
  按照《预算法》规定,建议在渭南市五届人大第六次会议审议通过的2020年财政预算草案的基础上,分别调整市级一般公共预算和政府性基金预算。
  1、市级一般公共预算调整情况
  根据《地方政府一般债券预算管理办法》,2020年市级一般公共预算收入增加154,828万元,列“债务转贷收入”科目;市级一般公共预算支出增加154,828万元(含外债转贷24,250万元),分别在“一般公共服务支出”科目中列支1,000万元,在“教育支出”科目中列支700万元,在“节能环保支出”科目中列支22,320万元,在“城乡社区支出”科目中列支38,669万元,在“农林水支出”科目中列支16,445万元,在“自然资源海洋气象等支出”科目中列支2,000万元,在“灾害防治及应急管理支出”科目中列支1,200万元;转贷县市区72,494万元,在市级“债务转贷支出”科目中反映。
  2、市级政府性基金预算调整情况
  根据《地方政府专项债券预算管理办法》,2020年市级政府性基金预算收入增加407,400万元,列“债务转贷收入”科目;市级政府性基金预算支出增加407,400万元,在“城乡社区支出”科目中列支40,558万元,在“交通运输支出”科目中列支22,500万元,在“其他支出”科目中列支57,700万元;转贷县市区286,642万元,在市级“债务转贷支出”科目中反映。
  (三)切实发挥债券资金作用
  为了切实发挥政府债券资金支持“六稳”“六保”工作的积极作用,我们将认真做好以下工作:一是加强协调配合,强化债券项目储备、审核,确保债券项目质量,力争更多的债券项目纳入中省支持范围。二是加快债券资金拨付使用,督促加快项目建设进度,尽早形成实物工作量,充分发挥债券资金稳投资、扩内需、惠民生、补短板的作用。三是加强资金监管,统筹安排财力,做好政府债券的还本付息工作,确保不发生债务风险。
  附件:渭南市2019年财政决算(草案)和2020年1-7月份财政预算执行情况报表
[网络编辑:周涵]
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